|
18.09.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
88 572 868,48
Kč
|
-
|
|
18.09.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-88 572 868,48
Kč
|
-
|
|
15.09.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
88 572 868,48
Kč
|
-
|
|
15.09.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-88 572 868,48
Kč
|
-
|
|
14.09.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
88 572 868,48
Kč
|
-
|
|
14.09.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-88 572 868,48
Kč
|
-
|
|
13.09.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
89 663 052,48
Kč
|
-
|
|
13.09.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-88 572 868,48
Kč
|
-
|
|
13.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
3037917
|
308
|
-
|
-261 500,00
Kč
|
-
|
|
13.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1835416
|
308
|
-
|
-110 715,00
Kč
|
-
|
|
13.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
8635416
|
308
|
-
|
-183 200,00
Kč
|
-
|
|
13.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
2935416
|
308
|
-
|
-106 000,00
Kč
|
-
|
|
13.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
6035416
|
308
|
-
|
-278 769,00
Kč
|
-
|
|
13.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
635416
|
308
|
-
|
-150 000,00
Kč
|
-
|
|
12.09.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
90 276 310,48
Kč
|
-
|
|
12.09.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-89 663 052,48
Kč
|
-
|
|
12.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
2836016
|
308
|
-
|
-6 500,00
Kč
|
-
|
|
12.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
7734916
|
308
|
-
|
-4 684,00
Kč
|
-
|
|
12.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
136116
|
308
|
-
|
-119 468,00
Kč
|
-
|
|
12.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
2436116
|
308
|
-
|
-150 000,00
Kč
|
-
|
|
12.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1836116
|
308
|
-
|
-150 000,00
Kč
|
-
|
|
12.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
3038117
|
308
|
-
|
-33 969,00
Kč
|
-
|
|
12.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
7636316
|
308
|
-
|
-148 637,00
Kč
|
-
|
|
11.09.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
90 276 310,48
Kč
|
-
|
|
11.09.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-90 276 310,48
Kč
|
-
|
|
08.09.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
90 276 310,48
Kč
|
-
|
|
08.09.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-90 276 310,48
Kč
|
-
|
|
07.09.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
90 358 910,48
Kč
|
-
|
|
07.09.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-90 276 310,48
Kč
|
-
|
|
07.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
6535216
|
308
|
-
|
-60 000,00
Kč
|
-
|
|
07.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
11634916
|
308
|
-
|
-22 600,00
Kč
|
-
|
|
06.09.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
90 485 344,48
Kč
|
-
|
|
06.09.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-90 358 910,48
Kč
|
-
|
|
06.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
4535216
|
308
|
-
|
-57 611,00
Kč
|
-
|
|
06.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
2536016
|
308
|
-
|
-50 000,00
Kč
|
-
|
|
06.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
11734916
|
308
|
-
|
-2 823,00
Kč
|
-
|
|
06.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
2434916
|
308
|
-
|
-16 000,00
Kč
|
-
|
|
05.09.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
90 507 124,48
Kč
|
-
|
|
05.09.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-90 485 344,48
Kč
|
-
|
|
05.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
2937117
|
308
|
-
|
-21 780,00
Kč
|
-
|
|
04.09.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
90 507 124,48
Kč
|
-
|
|
04.09.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-90 507 124,48
Kč
|
-
|
|
01.09.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
91 139 141,48
Kč
|
-
|
|
01.09.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-90 507 124,48
Kč
|
-
|
|
01.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
8135516
|
308
|
-
|
-7 454,00
Kč
|
-
|
|
01.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
11035516
|
308
|
-
|
-17 000,00
Kč
|
-
|
|
01.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
8335516
|
308
|
-
|
-76 500,00
Kč
|
-
|
|
01.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
8635516
|
308
|
-
|
-96 000,00
Kč
|
-
|
|
01.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
8134916
|
308
|
-
|
-12 571,00
Kč
|
-
|
|
01.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
10134916
|
308
|
-
|
-49 492,00
Kč
|
-
|
|
01.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
8337817
|
308
|
-
|
-16 000,00
Kč
|
-
|
|
01.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1134816
|
308
|
-
|
-171 130,00
Kč
|
-
|
|
01.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
334816
|
308
|
-
|
-135 870,00
Kč
|
-
|
|
01.09.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1034816
|
308
|
-
|
-50 000,00
Kč
|
-
|
|
31.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-91 139 141,48
Kč
|
-
|
|
31.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
3935516
|
308
|
-
|
-49 545,00
Kč
|
-
|
|
31.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
9534916
|
308
|
-
|
-28 060,00
Kč
|
-
|
|
31.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
10234916
|
308
|
-
|
-50 000,00
Kč
|
-
|
|
31.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
10534916
|
308
|
-
|
-26 000,00
Kč
|
-
|
|
31.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
5934916
|
308
|
-
|
-11 600,00
Kč
|
-
|
|
31.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
9434916
|
308
|
-
|
-10 200,00
Kč
|
-
|
|
31.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
4034916
|
308
|
-
|
-26 951,00
Kč
|
-
|
|
31.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
91 341 497,48
Kč
|
-
|
|
30.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-91 341 497,48
Kč
|
-
|
|
30.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
91 341 497,48
Kč
|
-
|
|
29.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-91 341 497,48
Kč
|
-
|
|
29.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
4735216
|
308
|
-
|
-58 000,00
Kč
|
-
|
|
29.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
235216
|
308
|
-
|
-10 000,00
Kč
|
-
|
|
29.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
91 409 497,48
Kč
|
-
|
|
28.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-91 409 497,48
Kč
|
-
|
|
28.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
2935216
|
308
|
-
|
-54 501,00
Kč
|
-
|
|
28.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
4835216
|
308
|
-
|
-60 000,00
Kč
|
-
|
|
28.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
6137617
|
308
|
-
|
-99 800,00
Kč
|
-
|
|
28.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
3537617
|
308
|
-
|
-100 000,00
Kč
|
-
|
|
28.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
91 723 798,48
Kč
|
-
|
|
25.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-91 723 798,48
Kč
|
-
|
|
25.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
91 723 798,48
Kč
|
-
|
|
24.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-91 723 798,48
Kč
|
-
|
|
24.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
91 723 798,48
Kč
|
-
|
|
23.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-91 723 798,48
Kč
|
-
|
|
23.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1037417
|
308
|
-
|
-100 000,00
Kč
|
-
|
|
23.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
91 823 798,48
Kč
|
-
|
|
22.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-91 823 798,48
Kč
|
-
|
|
22.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1735416
|
308
|
-
|
-40 750,00
Kč
|
-
|
|
22.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
5035416
|
308
|
-
|
-72 400,00
Kč
|
-
|
|
22.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
91 936 948,48
Kč
|
-
|
|
21.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-91 936 948,48
Kč
|
-
|
|
21.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
91 936 948,48
Kč
|
-
|
|
18.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-91 936 948,48
Kč
|
-
|
|
18.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
91 936 948,48
Kč
|
-
|
|
17.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-91 936 948,48
Kč
|
-
|
|
17.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
436016
|
308
|
-
|
-50 000,00
Kč
|
-
|
|
17.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
91 986 948,48
Kč
|
-
|
|
16.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-91 986 948,48
Kč
|
-
|
|
16.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
3036516
|
308
|
-
|
-40 000,00
Kč
|
-
|
|
16.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
92 026 948,48
Kč
|
-
|
|
15.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-92 026 948,48
Kč
|
-
|
|
15.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
92 026 948,48
Kč
|
-
|
|
14.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-92 026 948,48
Kč
|
-
|
|
14.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
3536316
|
308
|
-
|
-150 000,00
Kč
|
-
|
|
14.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
2336316
|
308
|
-
|
-150 000,00
Kč
|
-
|
|
14.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1036116
|
308
|
-
|
-136 210,00
Kč
|
-
|
|
14.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
237417
|
308
|
-
|
-100 000,00
Kč
|
-
|
|
14.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
536716
|
308
|
-
|
-163 645,00
Kč
|
-
|
|
14.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
92 726 803,48
Kč
|
-
|
|
11.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-92 726 803,48
Kč
|
-
|
|
11.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
836716
|
308
|
-
|
-158 734,00
Kč
|
-
|
|
11.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1536716
|
308
|
-
|
-193 000,00
Kč
|
-
|
|
11.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
5236016
|
308
|
-
|
-50 000,00
Kč
|
-
|
|
11.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
3434916
|
308
|
-
|
-5 000,00
Kč
|
-
|
|
11.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
6134916
|
308
|
-
|
-7 000,00
Kč
|
-
|
|
11.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
6034916
|
308
|
-
|
-5 600,00
Kč
|
-
|
|
11.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
7634916
|
308
|
-
|
-14 000,00
Kč
|
-
|
|
11.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
8634916
|
308
|
-
|
-21 100,00
Kč
|
-
|
|
11.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
12134916
|
308
|
-
|
-18 387,00
Kč
|
-
|
|
11.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1338017
|
308
|
-
|
-60 000,00
Kč
|
-
|
|
11.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
93 259 624,48
Kč
|
-
|
|
10.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-93 259 624,48
Kč
|
-
|
|
10.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
93 259 624,48
Kč
|
-
|
|
09.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-93 259 624,48
Kč
|
-
|
|
09.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1234816
|
308
|
-
|
-138 787,00
Kč
|
-
|
|
09.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
93 398 411,48
Kč
|
-
|
|
08.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-93 398 411,48
Kč
|
-
|
|
08.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
7135516
|
308
|
-
|
-27 353,00
Kč
|
-
|
|
08.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
93 425 764,48
Kč
|
-
|
|
07.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-93 425 764,48
Kč
|
-
|
|
07.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
8035216
|
308
|
-
|
-36 334,00
Kč
|
-
|
|
07.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1735216
|
308
|
-
|
-50 000,00
Kč
|
-
|
|
07.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
93 512 098,48
Kč
|
-
|
|
04.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-93 512 098,48
Kč
|
-
|
|
04.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
93 512 098,48
Kč
|
-
|
|
03.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-93 512 098,48
Kč
|
-
|
|
03.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
2638017
|
308
|
-
|
-36 721,00
Kč
|
-
|
|
03.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
5736616
|
308
|
-
|
-49 768,00
Kč
|
-
|
|
03.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
8436616
|
308
|
-
|
-50 000,00
Kč
|
-
|
|
03.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
2036616
|
308
|
-
|
-49 562,00
Kč
|
-
|
|
03.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
7336616
|
308
|
-
|
-29 672,00
Kč
|
-
|
|
03.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
6936616
|
308
|
-
|
-36 464,00
Kč
|
-
|
|
03.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
7036616
|
308
|
-
|
-34 081,00
Kč
|
-
|
|
03.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
6036616
|
308
|
-
|
-31 430,00
Kč
|
-
|
|
03.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
10336616
|
308
|
-
|
-49 585,00
Kč
|
-
|
|
03.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
3036616
|
308
|
-
|
-50 000,00
Kč
|
-
|
|
03.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
6636616
|
308
|
-
|
-50 000,00
Kč
|
-
|
|
03.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
236916
|
308
|
-
|
-32 450,00
Kč
|
-
|
|
03.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
94 011 831,48
Kč
|
-
|
|
02.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-94 011 831,48
Kč
|
-
|
|
02.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
6535516
|
308
|
-
|
-46 000,00
Kč
|
-
|
|
02.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
6235216
|
308
|
-
|
-60 000,00
Kč
|
-
|
|
02.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
9935516
|
308
|
-
|
-20 000,00
Kč
|
-
|
|
02.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
2935516
|
308
|
-
|
-28 459,00
Kč
|
-
|
|
02.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
3335516
|
308
|
-
|
-44 480,00
Kč
|
-
|
|
02.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
11235516
|
308
|
-
|
-100 000,00
Kč
|
-
|
|
02.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
10335516
|
308
|
-
|
-83 004,00
Kč
|
-
|
|
02.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
10635516
|
308
|
-
|
-99 621,00
Kč
|
-
|
|
02.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
3735516
|
308
|
-
|
-100 000,00
Kč
|
-
|
|
02.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
11135516
|
308
|
-
|
-100 000,00
Kč
|
-
|
|
02.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
94 693 395,48
Kč
|
-
|
|
01.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-94 693 395,48
Kč
|
-
|
|
01.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
4435516
|
308
|
-
|
-6 679,00
Kč
|
-
|
|
01.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
5035516
|
308
|
-
|
-5 084,00
Kč
|
-
|
|
01.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1236016
|
308
|
-
|
-50 000,00
Kč
|
-
|
|
01.08.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
5035216
|
308
|
-
|
-54 501,00
Kč
|
-
|
|
01.08.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
94 809 659,48
Kč
|
-
|
|
31.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-94 809 659,48
Kč
|
-
|
|
31.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
94 809 659,48
Kč
|
-
|
|
28.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-94 809 659,48
Kč
|
-
|
|
28.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
9335516
|
308
|
-
|
-100 000,00
Kč
|
-
|
|
28.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
5135516
|
308
|
-
|
-90 000,00
Kč
|
-
|
|
28.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
94 999 659,48
Kč
|
-
|
|
27.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-94 999 659,48
Kč
|
-
|
|
27.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
3136016
|
308
|
-
|
-24 000,00
Kč
|
-
|
|
27.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1635216
|
308
|
-
|
-60 000,00
Kč
|
-
|
|
27.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1536516
|
308
|
-
|
-80 000,00
Kč
|
-
|
|
27.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
95 163 659,48
Kč
|
-
|
|
26.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-95 163 659,48
Kč
|
-
|
|
26.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
95 163 659,48
Kč
|
-
|
|
25.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-95 163 659,48
Kč
|
-
|
|
25.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
12436316
|
308
|
-
|
-114 760,00
Kč
|
-
|
|
25.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
4535516
|
308
|
-
|
-6 080,00
Kč
|
-
|
|
25.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
10035516
|
308
|
-
|
-98 813,00
Kč
|
-
|
|
25.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
95 383 312,48
Kč
|
-
|
|
24.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-95 383 312,48
Kč
|
-
|
|
24.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
95 383 312,48
Kč
|
-
|
|
21.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-95 383 312,48
Kč
|
-
|
|
21.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
4536016
|
308
|
-
|
-50 000,00
Kč
|
-
|
|
21.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1334315
|
308
|
-
|
-79 910,00
Kč
|
-
|
|
21.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
11734515
|
308
|
-
|
-95 538,00
Kč
|
-
|
|
21.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
12536316
|
308
|
-
|
-140 040,00
Kč
|
-
|
|
21.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
2733915
|
308
|
-
|
-182 380,00
Kč
|
-
|
|
21.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
95 931 180,48
Kč
|
-
|
|
20.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-95 931 180,48
Kč
|
-
|
|
20.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
95 931 180,48
Kč
|
-
|
|
19.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-95 931 180,48
Kč
|
-
|
|
19.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
15536316
|
308
|
-
|
-38 584,00
Kč
|
-
|
|
19.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
16236316
|
308
|
-
|
-138 000,00
Kč
|
-
|
|
19.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
936116
|
308
|
-
|
-124 755,00
Kč
|
-
|
|
19.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
3036116
|
308
|
-
|
-118 410,00
Kč
|
-
|
|
19.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
9436616
|
308
|
-
|
-47 463,00
Kč
|
-
|
|
19.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
4538017
|
308
|
-
|
-40 000,00
Kč
|
-
|
|
19.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
3238017
|
308
|
-
|
-39 422,00
Kč
|
-
|
|
19.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
7735516
|
308
|
-
|
-8 436,00
Kč
|
-
|
|
19.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
336716
|
308
|
-
|
-200 000,00
Kč
|
-
|
|
19.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
96 686 250,48
Kč
|
-
|
|
18.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-96 686 250,48
Kč
|
-
|
|
18.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
96 686 250,48
Kč
|
-
|
|
17.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-96 686 250,48
Kč
|
-
|
|
17.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
96 686 250,48
Kč
|
-
|
|
14.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-96 686 250,48
Kč
|
-
|
|
14.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
96 686 250,48
Kč
|
-
|
|
13.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-96 686 250,48
Kč
|
-
|
|
13.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
96 686 250,48
Kč
|
-
|
|
12.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-96 686 250,48
Kč
|
-
|
|
12.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
5634515
|
308
|
-
|
-150 000,00
Kč
|
-
|
|
12.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1435216
|
308
|
-
|
-60 000,00
Kč
|
-
|
|
12.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1334816
|
308
|
-
|
-165 458,00
Kč
|
-
|
|
12.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
97 061 708,48
Kč
|
-
|
|
11.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-97 061 708,48
Kč
|
-
|
|
11.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
97 061 708,48
Kč
|
-
|
|
10.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-97 061 708,48
Kč
|
-
|
|
10.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
97 061 708,48
Kč
|
-
|
|
07.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-97 061 708,48
Kč
|
-
|
|
07.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
97 061 708,48
Kč
|
-
|
|
04.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-97 061 708,48
Kč
|
-
|
|
04.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
5036616
|
308
|
-
|
-50 000,00
Kč
|
-
|
|
04.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
9736616
|
308
|
-
|
-38 467,00
Kč
|
-
|
|
04.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
97 150 175,48
Kč
|
-
|
|
03.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-97 150 175,48
Kč
|
-
|
|
03.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1336516
|
308
|
-
|
-45 600,00
Kč
|
-
|
|
03.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
136016
|
308
|
-
|
-17 700,00
Kč
|
-
|
|
03.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1434916
|
308
|
-
|
-11 996,00
Kč
|
-
|
|
03.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1235216
|
308
|
-
|
-60 000,00
Kč
|
-
|
|
03.07.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
636716
|
308
|
-
|
-101 830,00
Kč
|
-
|
|
03.07.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
97 387 301,48
Kč
|
-
|
|
30.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-97 387 301,48
Kč
|
-
|
|
30.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
97 387 301,48
Kč
|
-
|
|
29.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-97 387 301,48
Kč
|
-
|
|
29.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
535916
|
308
|
-
|
-73 075,00
Kč
|
-
|
|
29.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
97 460 376,48
Kč
|
-
|
|
28.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-97 460 376,48
Kč
|
-
|
|
28.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
42 860 376,48
Kč
|
-
|
|
28.06.2017
|
Příchozí tuzemská platba
|
-
|
-
|
-
|
54 600 000,00
Kč
|
VYSOCINA, ZAKLADNI
|
|
27.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-42 860 376,48
Kč
|
-
|
|
27.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
5335216
|
308
|
-
|
-60 000,00
Kč
|
-
|
|
27.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
42 920 376,48
Kč
|
-
|
|
26.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-42 920 376,48
Kč
|
-
|
|
26.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
10436616
|
308
|
-
|
-21 950,00
Kč
|
-
|
|
26.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
42 942 326,48
Kč
|
-
|
|
23.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-42 942 326,48
Kč
|
-
|
|
23.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
835516
|
308
|
-
|
-13 560,00
Kč
|
-
|
|
23.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
42 955 886,48
Kč
|
-
|
|
22.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-42 955 886,48
Kč
|
-
|
|
22.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
2635516
|
308
|
-
|
-84 216,00
Kč
|
-
|
|
22.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
43 040 102,48
Kč
|
-
|
|
21.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-43 040 102,48
Kč
|
-
|
|
21.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
11234916
|
308
|
-
|
-26 205,00
Kč
|
-
|
|
21.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
43 066 307,48
Kč
|
-
|
|
20.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-43 066 307,48
Kč
|
-
|
|
20.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
8735416
|
308
|
-
|
-78 240,00
Kč
|
-
|
|
20.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1335416
|
308
|
-
|
-79 860,00
Kč
|
-
|
|
20.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1235416
|
308
|
-
|
-75 880,00
Kč
|
-
|
|
20.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
5636616
|
308
|
-
|
-47 000,00
Kč
|
-
|
|
20.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
9036616
|
308
|
-
|
-34 606,00
Kč
|
-
|
|
20.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
436616
|
308
|
-
|
-50 000,00
Kč
|
-
|
|
20.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
43 431 893,48
Kč
|
-
|
|
19.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-43 431 893,48
Kč
|
-
|
|
19.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
335916
|
308
|
-
|
-46 000,00
Kč
|
-
|
|
19.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
43 477 893,48
Kč
|
-
|
|
16.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-43 477 893,48
Kč
|
-
|
|
16.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
43 477 893,48
Kč
|
-
|
|
15.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-43 477 893,48
Kč
|
-
|
|
15.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
43 477 893,48
Kč
|
-
|
|
14.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-43 477 893,48
Kč
|
-
|
|
14.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
636416
|
308
|
-
|
-85 408,00
Kč
|
-
|
|
14.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
637016
|
308
|
-
|
-146 934,00
Kč
|
-
|
|
14.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
535316
|
308
|
-
|
-80 000,00
Kč
|
-
|
|
14.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
836316
|
308
|
-
|
-145 000,00
Kč
|
-
|
|
14.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
9035516
|
308
|
-
|
-6 292,00
Kč
|
-
|
|
14.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
43 941 527,48
Kč
|
-
|
|
13.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-43 941 527,48
Kč
|
-
|
|
13.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
10135516
|
308
|
-
|
-122 694,00
Kč
|
-
|
|
13.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
8435516
|
308
|
-
|
-19 030,00
Kč
|
-
|
|
13.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
2735516
|
308
|
-
|
-59 500,00
Kč
|
-
|
|
13.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
44 142 751,48
Kč
|
-
|
|
12.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-44 142 751,48
Kč
|
-
|
|
12.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
44 142 751,48
Kč
|
-
|
|
09.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-44 142 751,48
Kč
|
-
|
|
09.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
836516
|
308
|
-
|
-71 540,00
Kč
|
-
|
|
09.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
336516
|
308
|
-
|
-60 482,00
Kč
|
-
|
|
09.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
11335516
|
308
|
-
|
-8 131,00
Kč
|
-
|
|
09.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
10235516
|
308
|
-
|
-14 000,00
Kč
|
-
|
|
09.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
44 296 904,48
Kč
|
-
|
|
08.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-44 296 904,48
Kč
|
-
|
|
08.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
44 296 904,48
Kč
|
-
|
|
07.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-44 296 904,48
Kč
|
-
|
|
07.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
3135216
|
308
|
-
|
-54 000,00
Kč
|
-
|
|
07.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
3335116
|
308
|
-
|
-104 364,00
Kč
|
-
|
|
07.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
4535116
|
308
|
-
|
-71 130,00
Kč
|
-
|
|
07.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
136216
|
308
|
-
|
-14 956,00
Kč
|
-
|
|
07.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
44 541 354,48
Kč
|
-
|
|
06.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-44 541 354,48
Kč
|
-
|
|
06.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
44 541 354,48
Kč
|
-
|
|
05.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-44 541 354,48
Kč
|
-
|
|
05.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
934916
|
308
|
-
|
-10 000,00
Kč
|
-
|
|
05.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1334916
|
308
|
-
|
-8 000,00
Kč
|
-
|
|
05.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
236416
|
308
|
-
|
-3 043,00
Kč
|
-
|
|
05.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
336416
|
308
|
-
|
-43 982,00
Kč
|
-
|
|
05.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
44 606 379,48
Kč
|
-
|
|
02.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-44 606 379,48
Kč
|
-
|
|
02.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
44 606 379,48
Kč
|
-
|
|
01.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-44 606 379,48
Kč
|
-
|
|
01.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
536416
|
308
|
-
|
-42 170,00
Kč
|
-
|
|
01.06.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
5235216
|
308
|
-
|
-60 000,00
Kč
|
-
|
|
01.06.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
44 708 549,48
Kč
|
-
|
|
31.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-44 708 549,48
Kč
|
-
|
|
31.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
7135216
|
308
|
-
|
-60 000,00
Kč
|
-
|
|
31.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
2235216
|
308
|
-
|
-59 698,00
Kč
|
-
|
|
31.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
44 828 247,48
Kč
|
-
|
|
30.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-44 828 247,48
Kč
|
-
|
|
30.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
44 828 247,48
Kč
|
-
|
|
29.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-44 828 247,48
Kč
|
-
|
|
29.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
4835116
|
308
|
-
|
-120 000,00
Kč
|
-
|
|
29.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
7536316
|
308
|
-
|
-150 000,00
Kč
|
-
|
|
29.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
5836316
|
308
|
-
|
-26 906,00
Kč
|
-
|
|
29.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
2836316
|
308
|
-
|
-150 000,00
Kč
|
-
|
|
29.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
8036316
|
308
|
-
|
-54 868,00
Kč
|
-
|
|
29.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
17436316
|
308
|
-
|
-150 000,00
Kč
|
-
|
|
29.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
6235516
|
308
|
-
|
-14 520,00
Kč
|
-
|
|
29.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
4335516
|
308
|
-
|
-100 000,00
Kč
|
-
|
|
29.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
6835516
|
308
|
-
|
-19 000,00
Kč
|
-
|
|
29.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
10935516
|
308
|
-
|
-15 400,00
Kč
|
-
|
|
29.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
4735516
|
308
|
-
|
-6 195,00
Kč
|
-
|
|
29.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
45 635 136,48
Kč
|
-
|
|
26.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-45 635 136,48
Kč
|
-
|
|
26.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
3935216
|
308
|
-
|
-38 800,00
Kč
|
-
|
|
26.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
45 673 936,48
Kč
|
-
|
|
25.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-45 673 936,48
Kč
|
-
|
|
25.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
8534916
|
308
|
-
|
-49 471,00
Kč
|
-
|
|
25.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
45 723 407,48
Kč
|
-
|
|
24.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-45 723 407,48
Kč
|
-
|
|
24.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
45 723 407,48
Kč
|
-
|
|
23.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-45 723 407,48
Kč
|
-
|
|
23.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
45 723 407,48
Kč
|
-
|
|
22.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-45 723 407,48
Kč
|
-
|
|
22.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
736416
|
308
|
-
|
-130 000,00
Kč
|
-
|
|
22.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
3234916
|
308
|
-
|
-40 000,00
Kč
|
-
|
|
22.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
834916
|
308
|
-
|
-30 000,00
Kč
|
-
|
|
22.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
45 923 407,48
Kč
|
-
|
|
19.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-45 923 407,48
Kč
|
-
|
|
19.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
45 923 407,48
Kč
|
-
|
|
18.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-45 923 407,48
Kč
|
-
|
|
18.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
9936316
|
308
|
-
|
-150 000,00
Kč
|
-
|
|
18.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
13436316
|
308
|
-
|
-37 660,00
Kč
|
-
|
|
18.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
6836316
|
308
|
-
|
-150 000,00
Kč
|
-
|
|
18.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1736716
|
308
|
-
|
-146 663,00
Kč
|
-
|
|
18.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
46 407 730,48
Kč
|
-
|
|
17.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-46 407 730,48
Kč
|
-
|
|
17.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
136416
|
308
|
-
|
-24 596,00
Kč
|
-
|
|
17.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
3236016
|
308
|
-
|
-30 000,00
Kč
|
-
|
|
17.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
46 462 326,48
Kč
|
-
|
|
16.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-46 462 326,48
Kč
|
-
|
|
16.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
46 462 326,48
Kč
|
-
|
|
15.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-46 462 326,48
Kč
|
-
|
|
15.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
46 462 326,48
Kč
|
-
|
|
12.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-46 462 326,48
Kč
|
-
|
|
12.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
46 462 326,48
Kč
|
-
|
|
11.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-46 462 326,48
Kč
|
-
|
|
11.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
436416
|
308
|
-
|
-52 866,00
Kč
|
-
|
|
11.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
835916
|
308
|
-
|
-150 000,00
Kč
|
-
|
|
11.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
46 665 192,48
Kč
|
-
|
|
10.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-46 665 192,48
Kč
|
-
|
|
10.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
4234916
|
308
|
-
|
-17 600,00
Kč
|
-
|
|
10.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
3035416
|
308
|
-
|
-78 000,00
Kč
|
-
|
|
10.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1635416
|
308
|
-
|
-14 700,00
Kč
|
-
|
|
10.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
4635416
|
308
|
-
|
-192 148,00
Kč
|
-
|
|
10.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
46 967 640,48
Kč
|
-
|
|
09.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-46 967 640,48
Kč
|
-
|
|
09.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
2235516
|
308
|
-
|
-15 488,00
Kč
|
-
|
|
09.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
3035516
|
308
|
-
|
-8 083,00
Kč
|
-
|
|
09.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
46 991 211,48
Kč
|
-
|
|
05.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-46 991 211,48
Kč
|
-
|
|
05.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
3635116
|
308
|
-
|
-57 000,00
Kč
|
-
|
|
05.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
47 048 211,48
Kč
|
-
|
|
04.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-47 048 211,48
Kč
|
-
|
|
04.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
47 048 211,48
Kč
|
-
|
|
03.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-47 048 211,48
Kč
|
-
|
|
03.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
4635016
|
308
|
-
|
-67 391,00
Kč
|
-
|
|
03.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
47 115 602,48
Kč
|
-
|
|
02.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-47 115 602,48
Kč
|
-
|
|
02.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
635516
|
308
|
-
|
-9 680,00
Kč
|
-
|
|
02.05.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1335516
|
308
|
-
|
-9 670,00
Kč
|
-
|
|
02.05.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
47 134 952,48
Kč
|
-
|
|
28.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-47 134 952,48
Kč
|
-
|
|
28.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
47 134 952,48
Kč
|
-
|
|
27.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-47 134 952,48
Kč
|
-
|
|
27.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
47 134 952,48
Kč
|
-
|
|
26.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-47 134 952,48
Kč
|
-
|
|
26.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
47 134 952,48
Kč
|
-
|
|
25.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-47 134 952,48
Kč
|
-
|
|
25.04.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
5135216
|
308
|
-
|
-60 000,00
Kč
|
-
|
|
25.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
47 194 952,48
Kč
|
-
|
|
24.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-47 194 952,48
Kč
|
-
|
|
24.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
47 194 952,48
Kč
|
-
|
|
21.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-47 194 952,48
Kč
|
-
|
|
21.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
47 194 952,48
Kč
|
-
|
|
20.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-47 194 952,48
Kč
|
-
|
|
20.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
47 194 952,48
Kč
|
-
|
|
19.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-47 194 952,48
Kč
|
-
|
|
19.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
47 194 952,48
Kč
|
-
|
|
18.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-47 194 952,48
Kč
|
-
|
|
18.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
47 194 952,48
Kč
|
-
|
|
13.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-47 194 952,48
Kč
|
-
|
|
13.04.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
2234716
|
308
|
-
|
-97 488,00
Kč
|
-
|
|
13.04.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1835516
|
308
|
-
|
-10 580,00
Kč
|
-
|
|
13.04.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
10735516
|
308
|
-
|
-18 800,00
Kč
|
-
|
|
13.04.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
3635516
|
308
|
-
|
-20 000,00
Kč
|
-
|
|
13.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
47 341 820,48
Kč
|
-
|
|
12.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-47 341 820,48
Kč
|
-
|
|
12.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
47 341 820,48
Kč
|
-
|
|
11.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-47 341 820,48
Kč
|
-
|
|
11.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
47 341 820,48
Kč
|
-
|
|
10.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-47 341 820,48
Kč
|
-
|
|
10.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
47 341 820,48
Kč
|
-
|
|
07.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-47 341 820,48
Kč
|
-
|
|
07.04.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
7534916
|
308
|
-
|
-8 658,00
Kč
|
-
|
|
07.04.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
835716
|
308
|
-
|
-22 000,00
Kč
|
-
|
|
07.04.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1235716
|
308
|
-
|
-68 148,00
Kč
|
-
|
|
07.04.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1635716
|
308
|
-
|
-17 726,00
Kč
|
-
|
|
07.04.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
5435016
|
308
|
-
|
-100 000,00
Kč
|
-
|
|
07.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
47 558 352,48
Kč
|
-
|
|
06.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-47 558 352,48
Kč
|
-
|
|
06.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
47 558 352,48
Kč
|
-
|
|
05.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-47 558 352,48
Kč
|
-
|
|
05.04.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
136616
|
308
|
-
|
-9 983,00
Kč
|
-
|
|
05.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
47 568 335,48
Kč
|
-
|
|
04.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-47 568 335,48
Kč
|
-
|
|
04.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
47 568 335,48
Kč
|
-
|
|
03.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-47 568 335,48
Kč
|
-
|
|
03.04.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
7934916
|
308
|
-
|
-10 500,00
Kč
|
-
|
|
03.04.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
1936116
|
308
|
-
|
-134 018,00
Kč
|
-
|
|
03.04.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
5035116
|
308
|
-
|
-76 940,00
Kč
|
-
|
|
03.04.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
47 639 726,60
Kč
|
-
|
|
03.04.2017
|
Příchozí tuzemská platba
|
-
|
-
|
-
|
150 000,00
Kč
|
NEEXISTUJÍCÍ UČET
|
|
31.03.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-47 639 726,60
Kč
|
-
|
|
31.03.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
8536316
|
308
|
-
|
-102 060,00
Kč
|
-
|
|
31.03.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
9936316
|
308
|
-
|
-150 000,00
Kč
|
-
|
|
31.03.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
2736316
|
308
|
-
|
-41 580,00
Kč
|
-
|
|
31.03.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
2436316
|
308
|
-
|
-31 152,00
Kč
|
-
|
|
31.03.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
11236316
|
308
|
-
|
-125 962,00
Kč
|
-
|
|
31.03.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
8636316
|
308
|
-
|
-150 000,00
Kč
|
-
|
|
31.03.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
15936316
|
308
|
-
|
-130 686,00
Kč
|
-
|
|
31.03.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
48 371 166,60
Kč
|
-
|
|
31.03.2017
|
Uroky
|
-
|
-
|
-
|
66,88
Kč
|
-
|
|
30.03.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-48 371 166,60
Kč
|
-
|
|
30.03.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
8034916
|
308
|
-
|
-48 617,00
Kč
|
-
|
|
30.03.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
48 419 783,60
Kč
|
-
|
|
29.03.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-48 419 783,60
Kč
|
-
|
|
29.03.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
534315
|
308
|
-
|
-184 000,00
Kč
|
-
|
|
29.03.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
135916
|
308
|
-
|
-120 000,00
Kč
|
-
|
|
29.03.2017
|
Odchozí tuzemská platba
|
2236716
|
308
|
-
|
-39 796,00
Kč
|
-
|
|
29.03.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
48 763 579,60
Kč
|
-
|
|
28.03.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-48 763 579,60
Kč
|
-
|
|
28.03.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
48 763 579,60
Kč
|
-
|
|
27.03.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-48 763 579,60
Kč
|
-
|
|
27.03.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
48 763 579,60
Kč
|
-
|
|
24.03.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-48 763 579,60
Kč
|
-
|
|
24.03.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
48 763 579,60
Kč
|
-
|
|
23.03.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
-48 763 579,60
Kč
|
-
|
|
23.03.2017
|
Cash Pooling/Account Sweeping
|
-
|
-
|
-
|
48 763 579,60
Kč
|
-
|